Яндекс.Метрика

Корпоративным клиентам

"Центр Финансового Контроля Онлайн" системы "iBank2"

Сервис "Центр финансового контроля" (далее - ЦФК) предназначен для поддержки сложных схем обслуживания корпоративных клиентов с территориально удаленными подразделениями, филиалами и дочерними компаниями.

Сервис востребован следующими категориями корпоративных клиентов:

  • Группа компаний с общими руководителями или владельцами. ЦФК дает возможность централизовано просматривать и подписывать все документы контролируемых организаций, входящих в группу, получать отчетность по отдельно взятому счету или по всем счетам организаций, входящих в группу.
  • Предприятия с наемными управляющими. Фактическому владельцу бизнеса необходимо контролировать финансовую деятельность предприятия с минимальными затратами своего времени. ЦФК позволяет задать политики отслеживания платежей контролируемого предприятия. При нарушении правил контроля платеж требует акцепта.
  • Холдинги со сложной территориально распределенной структурой. ЦФК дает возможность головной компании холдинга применять различные схемы контроля – от обязательного ручного визирования платежей дочерних структур до автоматизированного контроля на соответствие заданным политикам. Возможно комбинирование различных схем работы внутри одного холдинга.

Возможности сервиса ЦФК:

  • Просмотр документов, созданных контролируемыми организациями
  • Просмотр отчетов по счетам контролируемых организаций
    В рамках сервиса «Центр финансового контроля» доступны следующие отчеты:
    • Выписка по счету контролируемого предприятия;
    • Остатки по счетам контролируемых предприятий;
    • Оборотно-сальдовая ведомость по всем или выбранным счетам контролируемых предприятий.
  • Визирование (акцепт) документов, созданных контролируемыми организациями
    Контролируемые организации создают и подписывают платежные документы в системе ДБО «iBank 2». Управляющий клиент ЦФК ставит на них визирующие подписи. После сбора нужного количества электронных подписей платежные документы получают статус «Доставлен». Поскольку в системе «iBank 2» может быть до 8 групп подписей под документом, данная схема работы позволяет выстраивать сложные сценарии визирования документов, например, обязательное визирование валютных операций двумя контролерами.
  • Лимитирование платежей
  • Настройка политик автоматизированного контроля платежей и акцепт платежей, не прошедших проверки (например, акцепт платежей, превышающих установленный лимит). На Рис.1 и 2 представлены примеры создания гибких правил контроля:



Рис.1 Пример ограничения платежей



Рис.2 Пример настройки счета контролируемой организации


Подключиться к сервису ЦФК очень просто

  • Управляющей компании необходимо заключить с банком ГЛОБЭКС договор об организации безналичных расчетов с использованием системы ДБО по форме Банка;
  • осуществить предварительную регистрацию в системе ДБО, а также зарегистрировать контролируемые организации, от имени которых он будет работать в «ЦФК»;
  • обратиться в офис по месту обслуживания счета, где сотрудники Банка окончательно зарегистрируют клиента в системе ДБО «iBank 2».

Поясним принцип работы сервиса ЦФК на следующем примере

В группе компаний имеется 3 организации, которые необходимо контролировать. Действия участников, использующих сервис ЦФК, следующие:

  1. Регистрация управляющей компании и контролируемых организаций.
    Управляющей компании для работы в системе ДБО “iBank 2” необходимо зарегистрироваться в системе, а также зарегистрировать контролируемые организации, от имени которых она будет работать в сервисе ЦФК. Для организации работы сервиса ЦФК управляющей компании необходимо выполнить предварительные действия:
    • Создать ключ электронной подписи (далее – ЭП) и ключ проверки ЭП управляющей компании. Регистрировать нового клиента – юридическое лицо не надо.
    • В случае отсутствия в системе ДБО «iBank 2» зарегистрированных контролируемых организаций, которые необходимо подчинить управляющей компании, следует провести предварительную регистрацию каждой.

    В процессе регистрации происходит генерация ключа ЭП и ключа проверки ЭП подчиненных контролируемых организаций.
  2. После предварительной регистрации управляющей компании и контролируемых организаций, необходимо обратится в Банк для завершения регистрации в системе ДБО “iBank 2”. При регистрации в Банке нужно предъявить распечатанные и заполненные сертификаты ключей проверки ЭП управляющей компании и контролируемых организаций.
  3. После окончательной регистрации в Банке управляющая компания может работать с документами и счетами контролируемых организаций.


Количество контролируемых организаций, входящих в группу одной управляющей компании, не ограничено.

Возможность подтверждения платежей контролируемых организаций управляющей компанией закреплена за конкретным счетом контролируемой организации. У контролируемых организаций есть возможность проводить операции по разным счетам как с акцептированием, так и без (если какие-то счета не входят в зону контроля управляющей компании).

В Договоре с Банком на предоставление сервиса ЦФК явно указываются счета контролируемой организации, требующие согласования управляющей компанией.


Уважаемые клиенты!

Сообщаем вам, что 29 сентября 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе».

В соответствии с указанным законом все организации и предприниматели осуществляющие прием платежей в пользу других организаций обязаны использовать специальный банковский счет платежного агента №40821 для зачисления в полном объеме полученных от плательщиков денежных средств и перечислению их поставщикам услуг, а поставщики при осуществлении расчетов с платежными агентами при приеме платежей обязаны использовать специальный банковский счет поставщика.

АО «ГЛОБЭКСБАНК» открывает специальные счета платежным агентам и специальные счета поставщикам в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».

Ознакомиться с нашими Тарифами и формами документов можно на сайте АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Для получения более подробной информации об открытии специальных счетов платежным агентам и поставщикам обратитесь в обсуживающие Вас отделения АО «ГЛОБЭКСБАНК».


Тарифы, версия для печати

Перечень услуг, оказываемых в разных отделениях, может отличаться. Пожалуйста, уточняйте предоставление услуг в интересующих Вас отделениях в разделах «Список офисов» на страницах услуг

Уважаемые Клиенты! С 03.01.2017г. согласно Указанию Банка России от 17.11.2016 N 4199-У перевод денежных средств юридических лиц и ИП на счета в другие кредитные учреждения на сумму свыше 100 млн. рублей будет осуществляться только через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) и тарифицироваться согласно соответствующему тарифу Банка.

География

  • Выберите регион:
  • Телефон:
  • 8-800-7007-555
    Обслуживание пластиковых карт
    (круглосуточно):

    +7 (495) 232-37-23
  • post@globexbank.ru
  • Банкоматы